Kontantstrømoppstilling
| Likvider tilført/brukt på virksomheten | Note | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Resultat før skattekostnad | 35 396 948 | 37 630 241 | |
| – Periodens betalte skatter | -8 586 701 | -8 111 136 | |
| + Ordinære avskrivninger | 16 922 491 | 16 019 962 | |
| -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler | 576 667 | 0 | |
| +/- Endring i varelager | 6 476 434 | 823 343 | |
| +/- Endring i kundefordringer | 739 341 | -3 575 227 | |
| +/- Endring i leverandørgjeld | -1 203 028 | 740 026 | |
| +/- Periodisert klassing/vedlikehold | 1 798 205 | 1 725 545 | |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 1 | -6 946 854 | -11 987 431 |
| = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 45 173 503 | 33 265 328 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
| + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 670 000 | 23 500 000 | |
| – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -2 771 692 | -5 457 492 | |
| – Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler | -20 000 | 0 | |
| = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -2 121 692 | 18 042 508 | |
| Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter | |||
| – Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -2 000 000 | -23 500 000 | |
| +/- Netto endring utlån døtre | -3 600 000 | 0 | |
| – Utbetaling av utbytte | -25 000 000 | -25 000 000 | |
| – Utbetaling av konsernbidrag | 0 | -2 686 559 | |
| = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -30 600 000 | -51 186 559 | |
| = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 12 451 811 | 121 272 | |
| + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 5 687 906 | 5 566 634 | |
| = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 2 | 18 139 717 | 5 687 906 |
Note 1 – Endring i andre tidsavgrensningsposter
| Spesifikasjon | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Forsk.bet. og andre oml.midler IB | 1 727 171 | 177 387 |
| – Forsk.bet. og andre oml.midler UB | 953 253 | 1 727 171 |
| Kortsiktig fordring konsernselskap IB | 0 | 0 |
| – Kortsiktig fordring konsernselskap UB | 3 612 960 | 0 |
| – Merverdiavgift IB | 8 845 154 | 17 524 988 |
| + Merverdiavgift UB | 6 163 155 | 8 845 154 |
| – Trekk og avgifter IB | 7 408 526 | 7 565 364 |
| + Trekk og avgifter UB | 6 829 720 | 7 408 526 |
| – Annen kortsiktig gjeld IB | 14 426 605 | 16 027 575 |
| + Annen kortsiktig gjeld UB (*) | 13 579 598 | 14 426 605 |
| Sum +/- endring i andre tidsavgrensningsposter | -6 946 854 | -11 987 426 |
| (*) Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster | ||
| Lønnskostnader | 12 859 891 | 14 148 591 |
| Påløpt kostnad | 619 707 | 278 014 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 100 000 | 0 |
| Sum | 13 579 598 | 14 426 605 |
Note 2 – Kontanter og bankinnskudd per 31.12.
Selskapet hadde ved årsskiftet ingen tilgjengelig likviditet på rammelån.
Innvilget kassekreditt på 15 000 000 kroner er ubenyttet per 31.12.2018.